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现金为王--为什么现金流规划是必须的?

有了TM1,你将有更多的时间进行分析和其他有价值的活动,而不必放弃Excel。Cubewise将告诉你如何做。

经授权摘自7月12日的2018年Apliqo博文。

现金为王。在CFO圈子里,这是必然的。这也是为什么详细的现金流规划早已成为现代企业的黄金标准。但许多财务部门仍然被它的复杂性所困扰。这往往在很大程度上是由于他们没有制定流程,或者只是选择了错误的规划工具。在这篇博客中,我们将向您展示为什么综合报告和规划解决方案是公司长期改善其现金流规划的最佳方式。

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优化现金流规划的公司具有竞争优势。他们可以更好地管理流动性风险,并始终知道他们有多少流动性,以及他们在哪里有流动性。而这也使他们能够更有效地配置资本,从而转化为更高的回报。然而,实际的规划可以采取不同的形式,而且不同公司的规划也不尽相同,最大的差异体现在规划工具本身。许多公司仍然依赖Excel解决方案,而另一些公司的软件解决方案甚至不能显示综合分析所需的所有组件。

综合业务规划

以下是现金流规划中最常见的错误。只做损益模型,这意味着你过于狭隘地关注利润表。运营规划,特别是需求和采购规划(S&OP规划),以及投资规划,这些都会对资产负债表和现金流产生重大影响,却被完全遗忘。很多公司在使用的软件分析中并没有将这些内容纳入其中,结果是这些内容被排除在整体分析之外。后果雪上加霜,公司最终在管理方案上空手而归,相关的关键绩效指标(KPI)也没有包含在任何绩效分析中。因此,企业在不知不觉中放弃了一个重要的管理工具,用于分析对资产负债表和现金流的影响,用于优化财务,并能够在正确的时间采取正确的措施。而这些东西恰恰是综合的、基于驱动力的规划所必需的。

将关键绩效指标集中到一个应用程序中

对于现金流规划来说,重要的是对所有关键业绩指标的整体看法。尽管许多公司认为这是一项困难的工作,但解决方案却非常简单。正确的软件解决方案能够很好地处理汇集众多职位的任务。该应用程序唯一需要的是访问公司的财务数据。这些数据被上传到应用程序中,软件将所有相关的损益表和资产负债表头寸与现金流头寸联系起来。这确保了资产负债表的交易能反映在现金流中。现金流相关的利润和损失或资产负债表状况的每一次变化都会自动映射。

透明度越高,概况越好

使用带有现金流数据的报告和规划软件,使公司能够创建一个透明的所有关键绩效指标视图。然后,CFO会发现更容易确定正确的KPI,了解敏感性(包括货币影响和暂时的流动性瓶颈),并利用这些信息来优化他们的现金流规划。这为他们提供了一个新的管理工具,他们可以利用这个工具改善公司的财务状况,并将腾出的资源用于重要的增长活动,如新的生产基地、产品改进、投资、营销、招聘等。

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