借助 TM1,您將有更多的時間進行分析和其他有價值的活動,而無需放棄 Excel。 Cubewise 將向您展示如何。
從2018年7月12日起獲得許可。 Apliqo 部落格 發佈。
現金是王道。在首席財務官圈子裡,這是一個給定的。這就是為什麼詳細的現金流規劃早已成為現代公司的黃金標準。但是,許多財政部門仍然被其複雜性所淹沒。這通常是由於他們沒有流程或只是選擇了錯誤的規劃工具。在這。 部落格 我們將向您展示為什麼集成的報告和規劃解決方案是公司長期改善其現金流規劃的最佳方法。
優化現金流規劃的公司具有競爭優勢。他們可以更好地管理流動性風險,並始終知道他們有多少流動性,他們在哪裡擁有流動性。它使他們能夠更有效地分配資本,從而轉化為更高的回報。但是,實際規劃可以採取不同的形式,並且因公司而異,其中最大的差異出現在規劃工具本身中。許多公司仍然依賴 Excel 解決方案,而其他公司擁有的軟體解決方案甚至不能顯示全面分析所需的所有元件。
整合運營規劃。
以下是現金流量規劃中最常見的一些錯誤:只進行損益模型,這意味著您過於狹隘地關注損益表。運營規劃,特別是需求和採購規劃(S&OP 規劃)以及投資規劃,所有這些都會對資產負債表和現金流產生重大影響,完全被遺忘。許多公司在它們使用的軟體分析中不包括這些元件,其結果是它們被從整體分析中不一而出。在管理選項和相關的關鍵績效指標 (KPI) 中,雪球和公司最終空手而歸的後果不包括在任何績效分析中。因此,公司在不知不覺中放棄一個關鍵的管理工具,用於分析對資產負債表和現金流的影響,優化財務,並能夠在正確的時間採取正確的步驟。而對於基於驅動程式的集成規劃,正是這些方面所必需的。
將 KPI 池到一個應用程式中。
對於現金流規劃來說,重要的是對所有關鍵績效指標的總體看法。儘管許多公司發現這是一項艱巨的任務,但解決方案非常簡單。正確的軟體解決方案完全有能力處理彙集眾多職位的任務。應用程式唯一需要的就是訪問公司的財務數據。這些數據將上傳到應用程式中,軟體將所有相關的損益和資產負債表頭寸與現金流量頭寸連結在一起。這可確保資產負債表交易記錄反映在現金流量中。現金流量相關損益或資產負債表頭寸的每個變化都會自動映射。
透明度越好,概述越好。
使用報告和規劃軟體與現金流數據允許公司創建所有 KPI 的透明檢視。然後,CFO 會發現更容易確定正確的 KPI,瞭解敏感性(包括貨幣影響和臨時流動性瓶頸),並使用這些資訊來優化其現金流規劃。這為他們提供了一個新的管理工具,通過這個工具,他們可以改善公司的財務狀況,將釋放的資源用於重要的增長活動,如新的生產基地、產品改進、投資、行銷、招聘等。
